Contrôler les doublons et transferts à l’import

Avant de confirmer un import, distinguez les nouvelles opérations, les doublons signalés et les mouvements entre vos comptes. Une suggestion n’est pas une confirmation automatique de votre intention.

Examiner les doublons

1. Ouvrez l’étape « Vérification » de l’import.
2. Consultez le compteur « Doublons » et les lignes portant ce statut.
3. Comparez-les aux opérations déjà enregistrées : compte, date, montant et texte.
4. Laissez décochées les lignes déjà présentes.
5. Vérifiez le nombre sélectionné avant de confirmer.

Dans l’exemple ci-dessous, le fichier contient une opération déjà enregistrée : l’aperçu affiche un doublon, zéro ligne sélectionnée et « Importer 0 » désactivé. Le filtre « Doublon » permet d’isoler la ligne concernée. Ne forcez pas la sélection uniquement pour rendre le bouton actif.

Ouvrir la capture en grand.

Confirmer un transfert interne

Dans la colonne « Transfert interne », examinez le compte suggéré. Sur un écran étroit, retrouvez cette rubrique dans la carte de l’opération en faisant défiler son contenu. Si le mouvement correspond réellement à un transfert entre vos comptes, ouvrez le champ « Confirmer » et sélectionnez le compte proposé. Ce choix prépare le transfert ; il n’y a pas de bouton de confirmation supplémentaire. Vérifiez ensuite la ligne avant de confirmer l’import.

Si aucune suggestion n’est proposée :

1. Sélectionnez « Convertir en transfert interne » sur la ligne concernée.
2. Dans « Choisir un compte », sélectionnez l’autre compte du mouvement. Ce choix prépare directement la conversion ; il n’y a pas de bouton « Confirmer » supplémentaire pour ce cas manuel.
3. Contrôlez le montant et son sens : une sortie du compte importé doit devenir une entrée dans l’autre compte.
4. Confirmez l’import avec le bouton « Importer » suivi du nombre de lignes sélectionnées.

Les deux comptes doivent être distincts et appartenir à votre espace.

Sans confirmation du transfert, la ligne est importée comme une transaction standard. Après l’import, vérifiez les deux côtés du mouvement et ne recréez pas sa contrepartie à la main.

Opérations existantes

Les lignes « Déjà en base » montrent les opérations déjà enregistrées. Pour éviter une double saisie, laissez les doublons du fichier décochés.

Si vous voulez remplacer une opération existante par la ligne du fichier, sélectionnez ce doublon puis cochez « Supprimer l’original ». L’opération existante concernée passe à « À supprimer ». Vérifiez son compte, sa date et son montant avant de confirmer l’import.

Pour annuler ce choix avant l’import, utilisez « Conserver l’original » sur la ligne existante. Décochez aussi la ligne du fichier si vous ne voulez pas ajouter une seconde opération. Conserver l’original ne désélectionne pas automatiquement la ligne à importer.

Ces choix prennent effet lors de la confirmation de l’import. Ne supprimez pas une opération réelle uniquement pour faire disparaître un avertissement de doublon.

Si vous avez un doute

Fermez l’assistant avant de confirmer, puis consultez les transactions des comptes concernés. Le guide des transferts explique la différence entre un mouvement bancaire et un déplacement entre enveloppes.

Si l’import a déjà été confirmé, retrouvez les transactions avant de corriger : ne relancez pas le même fichier à l’aveugle.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les types de comptes, Comprendre les soldes des comptes.