Contrôler les doublons et transferts à l’import

Distinguez les nouvelles opérations, les répétitions du fichier et les mouvements entre vos comptes avant de confirmer l’import. Une suggestion demande une vérification de votre part.

Examiner les doublons

1. Dans « Vérifier les transactions », consultez le nombre de doublons possibles et l’onglet « À vérifier ».
2. Dépliez « Doublon possible » sur une ligne.
3. Comparez l’opération proposée avec la date, le montant, le tiers, le libellé et le compte de l’opération existante. Les points communs sont regroupés sous « Même ».
4. Conservez « Ne pas importer » pour une opération déjà présente. Utilisez « Importer quand même » seulement si les deux opérations sont réellement distinctes.
5. Contrôlez le nombre sélectionné dans le pied fixe avant de confirmer.

« Répétition dans le fichier : ligne … » désigne une autre ligne du fichier en cours. Utilisez son icône d’accès pour aller à cette ligne et comparer les deux opérations.

Si toutes les lignes sont des doublons possibles, ne les sélectionnez pas uniquement pour activer le bouton d’import. Vérifiez d’abord si le relevé a déjà été enregistré. Importer quand même ajoute une opération ; ce choix ne remplace pas automatiquement l’original.

Confirmer un transfert interne

Dans la colonne « Transfert interne », à droite du tableau, examinez le compte éventuellement suggéré. Sur mobile, utilisez la rubrique du même nom dans la carte de la transaction.

1. Sélectionnez « Convertir en transfert interne » sur la ligne concernée.
2. Choisissez l’autre compte du mouvement dans la liste proposée.
3. Vérifiez le compte retenu et le sens « Vers » ou « Depuis » affiché. Les comptes doivent être distincts et appartenir au même espace.
4. Si le choix est incorrect, modifiez le transfert ou retirez-le avant de confirmer l’import.

Le choix prépare la conversion ; les écritures sont créées lors de la confirmation de l’import. Une simple suggestion de compte ne convertit pas la ligne. Sans sélection d’un transfert, elle reste une transaction ordinaire.

Après confirmation, contrôlez les deux comptes et ne recréez pas la contrepartie manuellement. Consultez le guide des transferts pour distinguer ce mouvement d’un déplacement entre enveloppes.

Si vous avez un doute

Avant confirmation, laissez la ligne décochée ou quittez l’import pour consulter le registre. Si l’import a déjà été confirmé, retrouvez les transactions avant de le recommencer. Les anciennes commandes de remplacement de l’original ne font pas partie de ce parcours de vérification.