Réutiliser un profil d’import

Réutilisez un profil pour appliquer les mêmes correspondances et règles aux relevés d’un compte. Un profil décrit la lecture du fichier ; il ne récupère pas de transactions auprès de votre banque.

Choisir le profil

1. Vérifiez l’espace, le compte destinataire et votre accès en écriture.
2. Dans « Transactions », choisissez « Importer » et sélectionnez votre fichier.
3. Passez à « Profil », puis vérifiez « Profil d’extraction ».
4. Conservez « Automatique / défaut du compte » si la sélection convient, ou choisissez explicitement le profil adapté.
5. Contrôlez les colonnes de date, de montant, de tiers, de libellé et de mémo avant de poursuivre.

Le format et le profil doivent correspondre au fichier. Si votre banque change ses colonnes, un profil ancien peut nécessiter une adaptation même si son nom semble correct.

Créer ou adapter un profil

Choisissez « Nouveau profil », donnez-lui un nom reconnaissable et sélectionnez le format. Renseignez les correspondances puis les règles nécessaires. Définissez les « Comptes utilisant ce profil » et, si utile, « Profil par défaut pour ». Enregistrez le profil, puis rouvrez-le pour contrôler sa conservation.

Les modifications d’un profil partagé concernent ses prochaines utilisations. Vérifiez les comptes associés avant de changer une correspondance. Une validation de règle, une suppression de règle ou un changement d’ordre est enregistré immédiatement : fermer la fenêtre n’annule pas ces actions déjà validées.

Associer les comptes et choisir leur défaut

Les comptes associés doivent appartenir au même espace que le profil. Pour choisir un profil par défaut pour un compte, ajoutez d’abord ce compte à « Comptes utilisant ce profil ». Un compte peut utiliser plusieurs profils, mais un seul est son défaut. Choisir un nouveau défaut remplace la préférence précédente sans supprimer l’ancien profil.

Si un compte n’apparaît plus ou si l’association est refusée, vérifiez l’espace actif et la liste des comptes avant de recommencer. Le nom du profil doit être non vide, limité à 120 caractères et distinct des noms déjà utilisés dans cet espace.

Restaurer ou supprimer

« Restaurer le standard » remplace les correspondances et les règles par celles du format actuel, tout en conservant le nom et les comptes associés. Cette action peut donc effacer une adaptation utile, comme un nom de colonne ajouté. Pour une erreur isolée, corrigez seulement le paramètre concerné.

Avant de supprimer un profil, vérifiez les comptes qui l’utilisent et le profil à choisir pour leurs prochains imports. La suppression retire aussi les associations de ce profil aux comptes, y compris leur préférence par défaut pour ce profil ; elle ne supprime pas ces comptes. Ni la restauration ni la suppression ne corrigent les transactions déjà importées.

Vérifier le résultat

Passez à « Vérification » et comparez plusieurs lignes au fichier : dates, signes des montants et textes. Enregistrer le profil ne confirme pas l’import ; choisissez les lignes voulues avant toute validation finale.

Pour continuer

Configurer un CSV, configurer les règles et importer le fichier décrivent les étapes complémentaires.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les types de comptes, Comprendre les soldes des comptes.