Importer un fichier de transactions

Importez les opérations d’un fichier dans le compte correspondant. La fenêtre « Vérifier les transactions » permet de contrôler les données avant leur enregistrement.

Avant de commencer

Vérifiez l’espace actif et votre accès en écriture. Préparez un fichier CSV, OFX ou QIF, un seul à la fois. Le solde initial du compte doit être daté au plus tard le jour de la première opération importée et correspondre au point de départ de cet historique.

Suribudget traite au plus les 2 000 premières lignes de transactions et accepte jusqu’à 10 Mio de contenu décodé. Pour un historique plus long, préparez plusieurs fichiers et contrôlez leurs périodes afin d’éviter les recouvrements.

Ouvrir le fichier

1. Dans « Transactions », sélectionnez « Importer ».
2. Déposez le fichier dans la zone prévue ou utilisez « Choisir un fichier ».
3. Dans « Vérifier les transactions », vérifiez le nom du fichier et le « Compte de destination ».
4. Contrôlez les colonnes proposées, le « Format de date » et les « Colonnes de montant ». Pour un CSV, consultez Configurer un import CSV.

Les réglages reconnus peuvent être proposés automatiquement. Relisez-les : un fichier dont la structure a changé peut nécessiter de nouvelles correspondances.

« Changer de fichier » permet de préparer un autre relevé. Si des corrections sont en cours, confirmez leur abandon avant le remplacement. Les correspondances compatibles peuvent ensuite être proposées ; les corrections individuelles et les règles provisoires du fichier précédent ne sont pas transférées.

Contrôler et corriger les lignes

Vérifiez les dates, les signes des montants, les tiers, les libellés et les catégories. Sur ordinateur, les données sont présentées en colonnes ; sur mobile, chaque opération présente ses champs dans une carte.

Le chevron de chaque ligne ouvre ses « Transformations appliquées » et ses « Données d’origine ». Les numéros de ligne permettent de retrouver la même opération dans les règles et les avertissements. Les icônes d’accès ramènent à la ligne principale et à ses détails.

Pour modifier un tiers, sélectionnez son nom ou son crayon. Le panneau indique le nombre de règles ayant déjà transformé ce texte. Le tiers saisi remplace le résultat des règles pour cette transaction, sans modifier les règles. Pour traiter toutes les opérations correspondantes, utilisez plutôt « Créer une règle depuis ce texte » ; consultez Configurer les règles d’import.

Choisissez une catégorie dans la liste recherchable de la ligne. Une absence de catégorie n’équivaut pas à une date ou un montant invalide : une transaction valide peut être importée puis classée dans le registre.

Conservez cochées uniquement les opérations voulues. L’onglet « À vérifier » rassemble les lignes nécessitant une attention. Changer d’onglet ne modifie pas la sélection : contrôlez le pied fixe, qui indique le nombre sélectionné sur le total du fichier et les montants d’entrées et de sorties.

Relire les règles et les avertissements

Sous les transactions, « Règles appliquées » sépare « Nettoyer le texte » et « Renommer le tiers ». Dépliez une règle avec « Voir l’effet » pour consulter les lignes concernées. Le résultat d’une étape peut encore être modifié par une règle suivante.

« Points à vérifier dans le fichier » concerne le résultat de l’ensemble des règles, par exemple plusieurs noms transformés en un même tiers. Dépliez chaque point, utilisez les accès aux lignes et vérifiez les résultats avant de cocher « J’ai vérifié les avertissements ».

Les doublons et transferts demandent également une décision. Si des lignes sont invalides, corrigez la source ou confirmez explicitement leur exclusion pour importer seulement les lignes valides sélectionnées.

Confirmer

1. Relisez le compte, la sélection et les totaux du pied fixe.
2. Si vous souhaitez réutiliser la lecture du fichier, cochez « Mémoriser les réglages du fichier ». Ce choix est indépendant de la vérification des avertissements et de la mémorisation des règles.
3. Sélectionnez « Importer » suivi du nombre de transactions. Si l’espace actif est la démo, relisez la confirmation spécifique.
4. Dans « Import confirmé », contrôlez les lignes importées et exclues, puis sélectionnez « Terminer ».
5. Retrouvez les opérations dans le registre et retirez les filtres avant de comparer le solde du compte.

Les transactions, les réglages à mémoriser et les règles préparées pour les prochains imports sont enregistrés lors de la confirmation réussie. Fermer l’import abandonne les corrections non confirmées. Une règle existante enregistrée directement dans son éditeur de renommage ou depuis le catalogue reste toutefois sauvegardée ; sa fermeture ne l’annule pas.

Si la réponse à la confirmation est inconnue, utilisez « Reprendre la confirmation » pour retrouver son résultat. Ne recommencez pas un nouvel import du même fichier sans vérifier ce qui a été enregistré.

Pour continuer

Réutiliser les réglages d’import explique leur portée. En cas de refus, consultez Résoudre un import refusé.