Importer un fichier de transactions

Importez les opérations d’un fichier dans le compte correspondant. Suribudget présente un aperçu avant la confirmation ; sélectionner un fichier ne suffit pas à enregistrer ses transactions.

Avant de commencer

Vérifiez l’espace actif, le compte et votre accès en écriture. Préparez un fichier CSV, OFX ou QIF. Le solde initial du compte doit être daté au plus tard le jour de la première opération importée et correspondre au point de départ de cet historique.

Le traitement porte sur au plus les 2 000 premières lignes de transactions. Pour un historique plus long, préparez plusieurs fichiers et contrôlez leurs périodes pour éviter les recouvrements involontaires.

Dans la démo, les données importées restent dans cet espace et seront retirées si vous le réinitialisez. Sélectionnez votre espace habituel pour tenir vos propres comptes.

Préparer la lecture du fichier

1. Ouvrez les transactions du compte concerné, puis « Importer ».
2. Sélectionnez le fichier et vérifiez le « Format » détecté.
3. Sélectionnez « Continuer » pour ouvrir « Profil ».
4. Vérifiez le « Profil d’extraction » et les correspondances de champs. Pour un CSV particulier, consultez Configurer un import CSV.
5. Continuez vers « Règles » et vérifiez les transformations proposées.
6. Sélectionnez « Vérifier l’import ».

Contrôler l’aperçu

Vérifiez les dates, les signes et les montants, les tiers, les libellés, les catégories et les transferts éventuels. Les règles peuvent modifier les textes extraits ; corrigez une transformation indésirable avant de confirmer.

Sur un écran étroit, l’aperçu présente les opérations sous forme de cartes. Faites défiler la liste pour consulter leurs champs ; les compteurs et le bouton final permettent de contrôler votre sélection.

Conservez cochées uniquement les lignes voulues. Une recherche ou un filtre masque des lignes sans les décocher : vérifiez toujours le nombre indiqué sur le bouton « Importer », même si la liste visible est vide. « À corriger » peut signaler une catégorie manquante, sans interdire l’import. Une ligne invalide, par exemple avec une date illisible, ne se traite pas de la même manière. Les lignes « Déjà en base » sont un contexte, pas de nouvelles lignes de votre fichier.

Le filtre « À corriger » isole ici trois opérations dont la catégorie reste à choisir. Elles sont sélectionnées ; le bouton « Importer 3 » est disponible.

Ouvrir la capture en grand.

Confirmer

1. Vérifiez le nombre inscrit sur « Importer ».
2. Sélectionnez « Importer » suivi de ce nombre. Dans la démo, l’application peut demander une confirmation supplémentaire.
3. Attendez le message « Transactions importées » et contrôlez les lignes dans le registre.
4. Videz les recherches avant de comparer le solde complet du compte.

Pour abandonner avant la confirmation, fermez l’assistant. Les transactions ne sont pas créées par le simple aperçu ; les modifications d’un profil sont toutefois enregistrées séparément, comme indiqué dans son éditeur.

Résultat attendu

Dans un compte ouvert à zéro, importer +200 €, −45 € et −18,50 € donne un solde de 136,50 €. L’écriture initiale reste dans l’historique, en plus des trois opérations importées.

Pour continuer

Contrôlez les doublons et transferts ou résolvez un import refusé.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les types de comptes, Comprendre les soldes des comptes.