Configurer les récurrences et exceptions

Définissez une série pour une opération qui se répète, puis traitez ses exceptions sans recréer toute la planification. Une occurrence est une date particulière de cette série.

Définir la répétition

1. Ouvrez la création ou la modification de l’opération planifiée.
2. Renseignez « Première date », puis choisissez « Répétition » : une seule fois, chaque semaine, chaque mois ou chaque année.
3. Choisissez une fin : « Sans fin », une « Date de fin » ou un « Nombre d’occurrences ».
4. Pour une date tombant un week-end, choisissez de conserver la date ou de la reporter selon les options proposées.
5. Enregistrez, puis ouvrez « Voir toutes les opérations » pour vérifier les dates effectivement produites.

Par exemple, une série mensuelle de 25 € démarrant le 15 septembre avec trois occurrences produit les échéances des 15 septembre, 15 octobre et 15 novembre. « Conserver la date » maintient le 15 novembre même s’il tombe un dimanche.

Dates en fin de mois et reports

Une série mensuelle conserve le jour de sa première date. Si ce jour n’existe pas dans un mois, l’échéance tombe le dernier jour de ce mois, puis retrouve le jour initial dès que possible. Par exemple, une série démarrant le 31 janvier 2026 produit le 28 février, puis le 31 mars, avant application d’un éventuel report de week-end.

Le report déplace une date du samedi ou du dimanche vers le vendredi précédent ou le lundi suivant, selon votre choix. Il ne tient pas compte des jours fériés. La fin de série et le nombre d’occurrences s’appliquent aux dates avant ce report : une dernière échéance peut donc être affichée après la date de fin choisie. Vérifiez les dates affichées avec votre calendrier réel.

Ignorer une seule occurrence

Dans « Occurrences », repérez la date voulue, ouvrez ses actions et choisissez « Ignorer cette occurrence ». Vérifiez le badge « Ignorée » et le solde projeté après cette date.

La série reste présente ; seule cette occurrence ne contribue plus à la prévision. Pour la rétablir, choisissez « Réinclure cette occurrence » sur la même ligne. Ce changement n’ajoute ni ne retire une transaction réelle. Réinclure une occurrence ne réactive pas une série exclue : vérifiez aussi l’inclusion de la série si son effet reste absent.

Ouvrir la capture en pleine taille

La date ignorée reste identifiable ; les autres dates de la série ne sont pas supprimées par cette action.

Modifier toute la série

Les actions de série concernent ses occurrences futures. « Exclure toute la série » retire son effet de la prévision ; « Réinclure toute la série » le rétablit. Vérifiez la portée de l’action avant de l’utiliser pour une seule échéance annulée.

« Modifier temporairement cette hypothèse » agit uniquement sur la simulation en cours. Pour conserver un changement de montant ou de calendrier, modifiez l’opération planifiée enregistrée.

Contrôler les limites

Une date de fin incohérente ou un nombre d’occurrences invalide demande une correction. Une occurrence peut être hors de l’horizon consulté ou masquée par un filtre : vérifiez ces réglages avant de conclure qu’elle a été perdue.

Après une modification de calendrier, relisez les occurrences et leurs exceptions. Ne supposez pas qu’une exception appliquée à une date sera automatiquement pertinente pour toutes les nouvelles dates de la série.

Pour continuer

Gérer les opérations décrit leur création. Lire la prévision permet d’examiner l’effet des exceptions.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Distinguer prévisions et opérations réelles, Comprendre les types d’objectifs.