Configurer un import CSV

Associez les colonnes du fichier aux champs Suribudget pour obtenir des dates, des montants et des textes corrects avant l’import.

Avant de commencer

Ouvrez un CSV depuis « Importer » dans les transactions et vérifiez le compte de destination. Les correspondances se règlent directement dans « Vérifier les transactions ».

Associer les colonnes

1. Ouvrez le sélecteur du champ à corriger, sous son titre dans le tableau, ou dans les réglages de colonnes sur mobile.
2. Comparez le nom, la position de la colonne et la valeur d’exemple affichés dans chaque choix.
3. Sélectionnez la colonne qui contient la donnée attendue.
4. Relisez plusieurs lignes après le recalcul de l’aperçu.

Champ	Donnée attendue
Date	Date de l’opération
Tiers	Personne ou organisme associé à l’opération
Libellé	Texte descriptif de l’opération
Catégorie	Catégorie présente dans le fichier, si elle existe
Montant	Montant de l’opération, avec son signe

Les positions permettent de distinguer deux colonnes portant le même nom. Pour un champ facultatif absent, utilisez « Non présent dans le fichier ». Ne choisissez pas une colonne de solde à la place du montant de chaque opération.

Choisir la lecture des dates et des montants

Dans « Format de date », choisissez l’ordre utilisé par le fichier. Une date comme 03/04/2026 peut désigner le 3 avril ou le 4 mars : vérifiez une ligne dont la date est connue plutôt que de vous fier à une détection ambiguë.

Dans « Colonnes de montant », choisissez :

• « Montant signé » si une seule colonne distingue entrées positives et sorties négatives ;
• « Entrées et sorties séparées » si le fichier utilise deux colonnes, puis associez chacune à son champ.

Dépliez les détails d’une ligne pour comparer ses « Données d’origine » au résultat. Les règles de tiers ne corrigent pas une mauvaise colonne de montant ou un format de date incorrect.

Réutiliser ces choix

Les changements de colonnes restent propres à l’import en cours tant que vous n’avez pas demandé leur mémorisation et confirmé l’import. « Mémoriser les réglages du fichier » conserve les colonnes, le format de date et le mode de montant pour ce compte. Les règles se mémorisent séparément.

Consultez Réutiliser les réglages d’import pour les fichiers compatibles, les colonnes déplacées et les choix ambigus. Revenez ensuite à l’import du fichier pour contrôler les lignes et confirmer.