Configurer un import CSV
Un profil CSV décrit comment lire les colonnes de votre fichier. Vérifiez ces correspondances lorsque les dates, les montants ou les textes de l’aperçu ne correspondent pas aux données d’origine.
Avant de commencer
Section intitulée « Avant de commencer »Commencez l’import d’un fichier, puis ouvrez l’étape « Profil ». L’aperçu du fichier présente ses colonnes et quelques valeurs. Votre accès doit autoriser les modifications.
Les champs du profil sont enregistrés lorsque vous les quittez ; les actions confirmées sont enregistrées immédiatement. Fermer l’import n’annule donc pas les changements du profil. Vérifiez aussi les comptes qui l’utilisent avant de le modifier.
Associer les colonnes
Section intitulée « Associer les colonnes »- Vérifiez « Profil d’extraction » et le format CSV.
- Dans « Correspondance des champs », comparez chaque champ Suribudget aux en-têtes du fichier.
- Saisissez le nom de la colonne dans le champ correspondant et validez le badge avec Entrée.
- Quittez le champ pour enregistrer son contenu.
- Continuez vers « Règles », puis « Vérifier l’import » pour contrôler le résultat.
| Champ Suribudget | Donnée à retrouver dans le fichier |
|---|---|
| Date | Date de l’opération |
| Montant | Valeur de l’opération, avec le bon sens d’entrée ou de sortie |
| Tiers | Personne ou organisme associé à l’opération |
| Libellé | Description utile pour reconnaître la transaction |
| Mémo | Précision ou référence complémentaire |
Par exemple, si la date est dans une colonne appelée jour, ajoutez jour au champ « Date ». Vérifiez ensuite que l’aperçu affiche les dates attendues.
Ouvrir la capture en pleine taille
Le badge jour correspond à l’en-tête du fichier de cet exemple. Les autres champs se poursuivent plus bas dans le formulaire.
Plusieurs noms de colonnes
Section intitulée « Plusieurs noms de colonnes »Vous pouvez fournir plusieurs badges pour un champ. Leur ordre compte : Suribudget retient le premier champ présent et non vide. Ce n’est pas une addition ni une concaténation de toutes les colonnes.
Si le fichier distingue débit et crédit, contrôlez particulièrement le signe des montants obtenus. Ne supposez pas que mettre deux noms de colonnes dans une liste suffit à produire n’importe quel calcul de montant.
Vérifier les transformations
Section intitulée « Vérifier les transformations »Les règles du profil peuvent nettoyer les textes. Comparez le tiers et le libellé avec les valeurs d’origine. Si un texte est tronqué ou mal interprété, corrigez la règle ou la valeur de l’aperçu avant d’importer.
« Restaurer le standard » remet les correspondances et règles recommandées pour le format choisi après confirmation. Cette action peut remplacer votre configuration personnalisée ; relisez la confirmation avant de l’appliquer.
Résultat attendu
Section intitulée « Résultat attendu »Les dates, signes, montants et textes de l’aperçu correspondent aux opérations d’origine. Le profil conserve les correspondances pour une prochaine utilisation. Revenez au guide d’import pour choisir les lignes et confirmer leur création.
Notions utiles
Section intitulée « Notions utiles »Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les types de comptes, Comprendre les soldes des comptes.