Gérer les opérations planifiées

Ajoutez les entrées, dépenses ou virements que vous connaissez à l’avance pour les retrouver dans la prévision. Une opération planifiée ne crée pas de transaction bancaire.

Ajouter une opération

1. Vérifiez l’espace actif et votre accès en écriture.
2. Ouvrez « Analyses », « Trésorerie », puis « Ajouter une opération ».
3. Saisissez un libellé identifiable, par exemple Abonnement piscine.
4. Choisissez le type de flux et le compte concerné. Pour un virement, choisissez aussi un compte destinataire différent.
5. Renseignez la précision du montant et sa valeur. Si vous utilisez une fourchette, vérifiez que le minimum ne dépasse pas le maximum.
6. Indiquez la première date et la répétition. Pour un événement ponctuel, choisissez « Une seule fois ».
7. Complétez si utile la catégorie et le tiers dans « Classification et précision ».
8. Relisez le résumé, puis choisissez « Ajouter ».
9. Retrouvez l’opération dans « Voir toutes les opérations » et vérifiez son effet sur la trajectoire.

Ouvrir la capture en pleine taille

L’exemple montre les occurrences à venir de la même série, pas trois paiements déjà réalisés.

Parcourir les occurrences

Dans « Voir toutes les opérations », choisissez « Occurrences » puis faites défiler la liste pour consulter les suivantes. Le montant de chaque en-tête tient compte de toutes les occurrences du groupe qui correspondent aux filtres, y compris celles qui ne sont pas encore affichées à l’écran. Les occurrences ignorées et les séries inactives ne contribuent pas à ce total.

Modifier une opération enregistrée

Dans la liste des opérations, repérez la série et ouvrez « Modifier l’opération planifiée ». Vérifiez que vous modifiez la bonne source : une opération liée à un objectif peut demander de revenir à cet objectif.

Corrigez le montant, les dates ou la classification, puis enregistrez. Relisez les occurrences futures concernées. Pour changer une seule échéance ou son inclusion, utilisez plutôt les exceptions de récurrence.

Supprimer ou exclure

Une suppression retire l’opération planifiée ; elle ne supprime pas des transactions réelles. Relisez le libellé et la confirmation avant de supprimer une série, car ses occurrences futures sont concernées.

« Exclure toute la série » permet de retirer son effet de la prévision. « Réinclure toute la série » le rétablit. La désactivation reste enregistrée après rechargement de la page. La série reste accessible dans le registre pour être réactivée, mais ses occurrences ne figurent plus dans « Opérations à venir » et ne contribuent plus au solde projeté. Une exclusion et une suppression ne servent donc pas au même besoin.

Dans l’onglet « Séries », l’interrupteur change de position dès votre clic. Si le traitement se prolonge, un petit indicateur apparaît à sa gauche. Attendez sa disparition avant de modifier à nouveau cette série ; les autres séries restent accessibles.

Si l’enregistrement échoue, l’interrupteur revient à sa position précédente et un message explique le problème. Si la modification est enregistrée mais que les prévisions ne peuvent pas être actualisées, la nouvelle position est conservée. Utilisez alors « Actualiser » pour recharger les prévisions.

Limites et vérification

Le compte, la destination du virement et les éventuels tiers et catégorie doivent appartenir à l’espace concerné. Un virement exige deux comptes distincts ; une entrée ou une dépense ne doit pas comporter de compte destinataire. Avec un montant en fourchette, renseignez les deux bornes, dans l’ordre minimum puis maximum. Corrigez les champs signalés plutôt que de valider plusieurs fois. Si l’opération n’apparaît pas, contrôlez l’horizon, les filtres et son inclusion avant de la recréer.

Les tolérances de rapprochement servent à comparer les opérations attendues aux opérations enregistrées. Elles ne déclenchent pas de virement bancaire et ne dispensent pas de contrôler vos transactions réelles.

Effet des revenus sur les propositions d’objectif

Les revenus prévus actifs sur les comptes de liquidités inclus dans cet espace servent aussi de repères aux propositions de financement. Modifier une date ou désactiver une série actualise les propositions dans Budget, les objectifs et Analyses. Une rentrée prévue le jour de l’échéance ne compte pas comme une occasion antérieure. Sans revenu prévu actif, l’estimation mensuelle reste disponible. Ces changements ne créent aucune affectation et n’ajoutent pas d’argent réel au budget.

Pour continuer

Configurer la répétition, lire la prévision et distinguer prévision et réalité.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les types d’objectifs.