Gérer les opérations planifiées

Ajoutez les entrées, dépenses ou virements que vous connaissez à l’avance pour les retrouver dans la prévision. Une opération planifiée ne crée pas de transaction bancaire.

Ajouter une opération

1. Vérifiez l’espace actif et votre accès en écriture.
2. Ouvrez « Analyses », « À venir », puis « Trésorerie » et « Ajouter une opération ».
3. Saisissez un libellé identifiable, par exemple Abonnement piscine.
4. Choisissez le type de flux et le compte concerné. Pour un virement, choisissez aussi un compte destinataire différent.
5. Renseignez la précision du montant et sa valeur. Si vous utilisez une fourchette, vérifiez que le minimum ne dépasse pas le maximum.
6. Indiquez la première date et la répétition. Pour un événement ponctuel, choisissez « Une seule fois ».
7. Complétez si utile la catégorie et le tiers dans « Classification et précision ».
8. Relisez le résumé, puis choisissez « Ajouter ».
9. Retrouvez l’opération dans « Voir toutes les opérations » et vérifiez son effet sur la trajectoire.

Ouvrir la capture en pleine taille

L’exemple montre les occurrences à venir de la même série, pas trois paiements déjà réalisés.

Modifier une opération enregistrée

Dans la liste des opérations, repérez la série et ouvrez « Modifier l’opération planifiée ». Vérifiez que vous modifiez la bonne source : une opération liée à un objectif peut demander de revenir à cet objectif.

Corrigez le montant, les dates ou la classification, puis enregistrez. Relisez les occurrences futures concernées. Pour changer une seule échéance ou son inclusion, utilisez plutôt les exceptions de récurrence.

Supprimer ou exclure

Une suppression retire l’opération planifiée ; elle ne supprime pas des transactions réelles. Relisez le libellé et la confirmation avant de supprimer une série, car ses occurrences futures sont concernées.

« Exclure toute la série » permet de retirer son effet de la prévision. « Réinclure toute la série » le rétablit. Une exclusion et une suppression ne servent donc pas au même besoin.

Limites et vérification

Le compte, la destination du virement et les éventuels tiers et catégorie doivent appartenir à l’espace concerné. Un virement exige deux comptes distincts ; une entrée ou une dépense ne doit pas comporter de compte destinataire. Avec un montant en fourchette, renseignez les deux bornes, dans l’ordre minimum puis maximum. Corrigez les champs signalés plutôt que de valider plusieurs fois. Si l’opération n’apparaît pas, contrôlez l’horizon, les filtres et son inclusion avant de la recréer.

Les tolérances de rapprochement servent à comparer les opérations attendues aux opérations enregistrées. Elles ne déclenchent pas de virement bancaire et ne dispensent pas de contrôler vos transactions réelles.

Pour continuer

Configurer la répétition, lire la prévision et distinguer prévision et réalité.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les types d’objectifs.