Configurer les règles d’import

Utilisez les règles d’extraction pour transformer les textes du fichier avant de créer les transactions. Elles appartiennent au profil choisi et s’appliquent avant les règles de renommage des tiers. Elles agissent sur les textes du tiers, du libellé ou du mémo ; elles ne corrigent pas les dates ni les montants. Pour ces derniers, vérifiez les colonnes et formats du fichier.

Préparer une règle

1. Ouvrez l’import avec un fichier représentatif et vérifiez le profil sélectionné.
2. Passez à « Règles » ou ouvrez « Gérer les règles ».
3. Choisissez « Nouvelle règle » et donnez-lui un nom précis, par exemple Nettoyer les virements.
4. Choisissez le « Champ » à corriger et définissez la condition de reconnaissance du texte.
5. Choisissez la transformation : conserver un texte, extraire une partie ou enchaîner des étapes selon le besoin.
6. Dans « Libellé bancaire à tester », essayez un texte qui doit être reconnu et un autre qui doit rester intact.
7. Comparez « Entrée », les étapes intermédiaires et « Sortie », puis choisissez « Ajouter au profil » ou « Enregistrer la règle ».

Ouvrir la capture en pleine taille

Le message « La condition reconnaît cet exemple » concerne la condition. La sortie peut rester identique si le marqueur nécessaire à la transformation n’est pas trouvé. Comparez toujours les textes d’entrée et de sortie.

Ordre et enregistrement

Les règles sont examinées dans leur ordre. Une règle prioritaire peut empêcher l’application des suivantes au champ concerné. Placez les cas spécifiques avant les cas généraux et contrôlez le résultat après chaque changement d’ordre.

Pour déplacer une règle au clavier, placez le focus sur sa poignée « Déplacer la règle », puis utilisez Alt + Flèche haut ou Alt + Flèche bas.

Par exemple, pour « CB X1234 09/09 BOULANGERIE CB*123 FR », la règle « Paiement carte avec identifiant » retire successivement le préfixe, l’identifiant, la date et le suffixe pour obtenir « BOULANGERIE ». Si « Paiement carte » passe avant elle, le résultat conserve « X1234 09/09 ». La priorité du cas spécifique change donc le résultat, même si les deux règles reconnaissent le texte.

Chaque validation, suppression et changement d’ordre est enregistré immédiatement. Pour abandonner une modification non validée, revenez au profil avant de l’enregistrer ; ne supposez pas que fermer l’import annule les règles déjà sauvegardées.

Espaces et marqueurs d’extraction

Les espaces peuvent être significatifs dans un marqueur. Par exemple, un marqueur composé de « VIR » suivi d’un espace permet de traiter « VIR Dupont » sans tronquer « Virement reçu ». Vérifiez la valeur sauvegardée après réouverture de la règle et testez ces deux formes.

L’éditeur peut supprimer l’espace final lorsque vous saisissez un marqueur sous forme de badge. Si « Virement reçu » devient « ement reçu » dans l’aperçu, ne confirmez pas l’import : ajouter de nouveau l’espace dans ce badge ne suffit pas à le conserver dans le cas observé. Contactez l’assistance pour faire vérifier la règle. Évitez de restaurer toutes les règles standard, ce qui remplacerait vos adaptations. Une correction du profil ne modifie pas les transactions déjà enregistrées.

Vérifier l’import complet

Un aperçu de règle réussi ne suffit pas à valider tout le fichier. Revenez à « Vérification » et contrôlez les tiers, libellés, dates et montants de plusieurs lignes. Les noms de règles affichés aident à identifier la transformation appliquée.

Si l’aperçu signale une erreur de règle, corrigez-la avant de poursuivre. Les expressions régulières sont utiles pour des textes structurés, mais une transformation simple est plus facile à relire quand elle suffit.

Si le résultat ne correspond pas aux règles enregistrées

Après avoir ajouté ou modifié une règle, rouvrez-la pour vérifier sa conservation. Une règle contenant une expression régulière invalide peut apparaître temporairement dans la liste, puis disparaître à la réouverture. Sa présence juste après validation ne suffit donc pas à confirmer son enregistrement.

Si l’aperçu affiche encore le nom ou le résultat d’une règle supprimée, fermez l’assistant sans importer. Rouvrez l’import avec le même fichier, vérifiez que la règle est absente, puis reconstruisez l’aperçu. Cette reprise a permis de retrouver le texte d’origine dans le cas observé.

Si l’écart persiste, contactez l’assistance avec le nom de la règle et un exemple fictif de texte d’entrée et de sortie. Attendez un résultat conforme avant de confirmer les transactions.

Pour continuer

Réutiliser un profil explique sa portée. Configurer un CSV traite les colonnes et vérifier les doublons prépare l’enregistrement.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les types de comptes, Comprendre les soldes des comptes.