Configurer les règles de renommage des tiers

Une règle de renommage remplace un nom de tiers obtenu à l’import par un tiers de votre espace budgétaire. Elle intervient après l’extraction du fichier, avant la prévisualisation et la détection des doublons.

Préparer la correspondance

Sélectionnez le bon espace, vérifiez votre accès en écriture et assurez-vous que le tiers cible existe. Au besoin, créez-le. Relevez le nom réellement obtenu après extraction : il peut être différent du libellé complet visible dans le fichier bancaire.

Par exemple, une règle peut diriger le nom importé « EPICERIE DU QUARTIER » vers votre tiers « Épicerie du quartier ».

Créer une règle

1. Ouvrez la gestion des tiers, puis « Renommage des tiers ».
2. Cliquez sur « Nouvelle règle ».
3. Renseignez le « Nom importé » et choisissez le « Tiers cible ».
4. Vérifiez l’« Aperçu », puis enregistrez la règle.
5. Au prochain import, contrôlez le tiers obtenu dans la prévisualisation avant de confirmer les transactions.

Pendant l’import, la comparaison ignore la casse, les accents et les espaces superflus. Ce formulaire décrit une correspondance de nom, pas une expression permettant de remplacer toutes les parties variables d’un libellé. Pour ajuster l’extraction en amont, consultez les règles d’import.

Ouvrir la capture en pleine taille

La règle de cet exemple provient d’une fusion ; son aperçu ne prouve pas encore le résultat d’un nouvel import.

Contrôler le résultat

La règle peut aussi proposer la catégorie habituelle du tiers cible dans la prévisualisation. Vérifiez cette catégorie pour chaque opération : elle reste une proposition à relire avant l’enregistrement.

Une règle correspond au nom issu de l’extraction. Pour diriger « Épicerie quartier » vers « Courses du quartier », choisissez directement ce dernier tiers comme cible ; ne comptez pas sur une seconde règle pour renommer à nouveau le résultat de la première.

Modifier ou retirer une règle

Retrouvez-la avec « Rechercher une règle », ouvrez-la, modifiez la correspondance et enregistrez. Les commandes peuvent s’intituler « Enregistrer la règle » ou « Mettre à jour la règle » selon le contexte d’édition.

Pour la supprimer, utilisez sa commande de suppression et confirmez. Retirer une règle ne supprime pas le tiers cible et ne modifie pas rétroactivement les transactions déjà enregistrées. Pour regrouper des tiers existants, consultez Fusionner des tiers.

Si la règle est refusée ou ne s’applique pas

Vérifiez le nom obtenu après extraction et l’espace actif. Une correspondance équivalente peut déjà exister ; modifiez-la plutôt que de créer un doublon. Le tiers cible doit appartenir au même espace et ne peut pas être un tiers système comme Solde initial.

En cas d’erreur de chargement, utilisez « Réessayer » : une liste qui ne charge pas ne prouve pas que les règles ont disparu. Vérifiez toujours le résultat dans la prévisualisation de l’import.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les conditions d’accès.