Configurer les règles de renommage des tiers

Une correspondance de renommage remplace un nom obtenu après nettoyage du fichier par un tiers de votre espace. Elle permet, par exemple, d’associer « EPICERIE QUARTIER » à « Épicerie du quartier ».

Préparer la correspondance

Vérifiez l’espace actif, votre accès en écriture et le tiers de destination. Au besoin, créez ce tiers. Relevez le nom obtenu après nettoyage : il peut être différent du libellé bancaire complet.

La comparaison ignore la casse, les accents et les espaces superflus. Elle reconnaît un nom, pas les parties variables d’un texte par expression régulière. Pour retirer des préfixes ou extraire une partie du texte, utilisez les règles de nettoyage.

Créer une correspondance

1. Dans « Transactions », ouvrez la flèche du bouton « Importer », puis « Règles d’import ».
2. Choisissez « Ajouter un renommage ».
3. Renseignez le « Nom importé », puis recherchez et sélectionnez le « Tiers cible ».
4. Vérifiez l’« Aperçu » et l’option « Règle active ».
5. Sélectionnez « Enregistrer la règle ».

La règle est enregistrée pour les prochains imports de l’espace. Les tiers système, comme le solde initial ou l’ajustement de solde, ne sont pas proposés comme destinations.

Modifier une correspondance depuis l’import

Dans « Règles appliquées », retrouvez « Renommer le tiers » et choisissez « Modifier » sur la correspondance. L’éditeur s’ouvre au-dessus de l’import, dans le même onglet.

L’enregistrement dans cet éditeur modifie directement la règle partagée. Fermer l’import ensuite ne revient pas sur cette modification. Revérifiez l’aperçu si l’application signale que les règles ont changé.

Pour corriger seulement une ligne, modifiez son tiers dans le petit panneau ouvert depuis son nom. Cette valeur prend le pas sur les règles pour cette transaction ; elle ne modifie pas leur définition. Si vous choisissez de préparer un renommage pour d’autres lignes ou les prochains imports, vérifiez séparément les options d’application et de mémorisation proposées.

Contrôler le résultat et retirer une règle

Dans le catalogue, utilisez la recherche et le filtre « Règles de renommage » pour retrouver une correspondance. Les filtres d’état et d’origine peuvent être combinés. Ouvrez « Modifier » pour changer le nom, la destination ou l’activation, ou utiliser la commande de suppression et sa confirmation.

La catégorie habituelle du tiers cible peut être proposée dans l’import ; vérifiez qu’elle convient à chaque opération. Une correspondance exacte reste prioritaire sur les autres règles de renommage. Ne comptez pas sur une seconde correspondance pour renommer de nouveau sa sortie : choisissez directement le tiers final voulu.

Modifier, désactiver ou supprimer une règle ne change pas rétroactivement les transactions déjà enregistrées et ne supprime pas son tiers cible. Pour regrouper des tiers existants et leurs transactions, consultez Fusionner des tiers.

Si une correspondance équivalente existe déjà, modifiez-la plutôt que de la dupliquer. Si le chargement échoue, utilisez « Réessayer » ; une liste indisponible ne signifie pas que les règles ont disparu.